所属行业：
净值
累计净值
| 中信建投稳骏(012035)基金档案 | |
| 基金代码 | 012035 |
| 基金名称 | 中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 中信建投稳骏 |
| 基金简称拼音 | ZXJTWJ |
| 设立日期 | 2021-05-13 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 510009200.02 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金已于2021年3月29日获得中国证监会证监许可〔2021〕1029号文注册。本基金仅于2021年5月11日至2021年6月4日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中信建投基金管理有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；注册登记机构：中信建投基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、公开发行的次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款等）、货币市场工具、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券等资产。 本基金主动投资的信用债的信用评级为AA（含）及以上，除短期融资券、超级短期融资券以外的信用债采用债项评级，短期融资券、超级短期融资券采用主体评级，本基金投资信用债将遵循以下比例限制： ①本基金投资于AA评级信用债的比例不高于信用债持仓的20%；②本基金投资于AA+评级信用债的比例不高于信用债持仓的70%；③本基金投资于AAA评级信用债的比例不低于信用债持仓的30%。 本基金持有信用债券期间，如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项、出现信用风险调整持仓等使得信用债投资不再符合上述约定，应及时调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。 本基金所指信用债券包括金融债（不含政策性金融债）、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、可分离交易可转债的纯债部分等除国债、央行票据、地方政府债和政策性金融债之外的、非国家信用担保的债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。 开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证综合债券指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等收益分配权； |
| 基金历史 | 本基金已于2021年3月29日获得中国证监会证监许可〔2021〕1029号文注册。本基金仅于2021年5月11日至2021年6月4日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中信建投基金管理有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；注册登记机构：中信建投基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者通过其他销售机构首次认、申购基金份额的最低限额为100元，追加认、申购单笔金额不设限制。投资者通过直销中心首次认、申购基金份额的最低限额为2万元，追加认、申购单笔金额不设限制。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个基金交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/012035.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...