中泰资管星宇A(012001)基金档案
基金代码	012001
基金名称	中泰星宇价值成长一年封闭运作混合型证券投资基金A类
基金简称	中泰资管星宇A
基金简称拼音	ZTZGXYA
设立日期	2021-06-02
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	1107702049.97
存续年限（年）	—
基金管理人	中泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人	上海银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经中国证券监督管理委员会2021年3月26日证监许可[2021]1048号文注册募集。本基金自2021年5月17日起至2021年5月28日止公开发售。本基金的基金管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司；基金托管人：上海银行股份有限公司；注册登记机构：中泰证券（上海）资产管理有限公司。
投资类型	开放式(带固定封闭期)
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金遵循成长价值投资理念，在前景明确的行业中，优选具备宽阔护城河的上市公司，在严格控制风险的前提下，分享上市公司盈利增长，追求资产净值的长期稳健增值。
基金投资范围	本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权）、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：在本基金封闭运作期内，股票资产的投资比例为基金资产的50%-100%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%），本基金封闭运作期结束前2个月至转为开放式运作后2个月内，基金投资不受前述比例下限限制。在本基金封闭运作期届满转为开放式运作的2个月后，股票资产的投资比例为基金资产的50%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）。在本基金封闭运作期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在本基金封闭运作期届满转为开放式运作后，每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例应当符合法律法规和监管机构的规定。
业绩比较基准	50.0％×中证800指数+30.0％×中债-综合指数+20.0％×恒生指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金经中国证券监督管理委员会2021年3月26日证监许可[2021]1048号文注册募集。本基金自2021年5月17日起至2021年5月28日止公开发售。本基金的基金管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司；基金托管人：上海银行股份有限公司；注册登记机构：中泰证券（上海）资产管理有限公司。
风险收益特征	本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资于港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最低认购申购金额描述	本基金每笔认购的最低金额为10元。通过公司直销柜台认购本基金份额时，首次认购最低金额为10万元，追加认购最低金额为1万元；通过公司网上直销平台认购本基金份额时，每笔认购最低金额为1,000元。本基金每笔申购的最低金额为10元。通过公司直销柜台申购本基金份额时，首次申购最低金额为10万元，追加申购最低金额为1万元；通过公司网上直销平台申购本基金份额时，每笔申购最低金额为1,000元。
最低赎回份额(份)	10.000000
最低赎回份额描述	单笔赎回申请最低份数为10.00份。
最低持有份额(份)	—
最低持有份额描述	本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制。
赎回款到账天数	7

中泰资管星宇A(012001)

净值

累计净值

富国安泰C(012000)

中泰资管星宇C(012002)

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