建信港股通精选A(011969)基金档案
基金代码	011969
基金名称	建信港股通精选混合型证券投资基金A类
基金简称	建信港股通精选A
基金简称拼音	JXGGTJXA
设立日期	2021-09-29
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	78570837.57
存续年限（年）	—
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	平安银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集及其基金份额的发售已经中国证监会2021年3月19日证监许可[2021]976号文注册募集。本基金自2021年9月13日至2021年9月27日通过基金管理人指定的销售机构发售，基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告。本基金的基金管理人：建信基金管理有限责任公司；托管人：平安银行股份有限公司；注册登记机构：建信基金管理有限责任公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	在严格控制风险的前提下，通过专业化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为50%-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	10.0％×沪深300指数+30.0％×中债-综合指数(全价)+60.0％×恒生指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金的募集及其基金份额的发售已经中国证监会2021年3月19日证监许可[2021]976号文注册募集。本基金自2021年9月13日至2021年9月27日通过基金管理人指定的销售机构发售，基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告。本基金的基金管理人：建信基金管理有限责任公司；托管人：平安银行股份有限公司；注册登记机构：建信基金管理有限责任公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将通过港股通机制投资于香港市场股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最低认购申购金额描述	其他销售机构每个基金交易账户每次认购金额不得低于10元，其他销售机构另有规定最低单笔认购金额高于10元的，从其规定。本基金管理人直销柜台、网上交易平台每个基金交易账户首次认购金额不得低于10元，单笔追加认购最低金额为10元。其他销售机构网点每个基金交易账户单笔申购最低金额为10元，其他销售机构另有规定的，从其规定；本基金管理人直销柜台每个基金交易账户首次最低申购金额、追加单笔申购最低金额均为10元；通过本基金管理人网上交易平台申购本基金时，单笔最低申购金额、定期定额投资最低金额均为10元。
最低赎回份额(份)	10.000000
最低赎回份额描述	基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于10份基金份额。
最低持有份额(份)	10.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

建信港股通精选A(011969)

净值

累计净值

农银金盛(011968)

建信港股通精选C(011970)

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