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| 兴业嘉福(011960)基金档案 | |
| 基金代码 | 011960 |
| 基金名称 | 兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 兴业嘉福 |
| 基金简称拼音 | XYJF |
| 设立日期 | 2021-06-08 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 7999999000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华福证券有限责任公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会2021年3月23日证监许可【2021】939号文准予募集注册。本基金将于2021年5月14日至7月13日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：兴业基金管理有限公司；本基金的基金托管人：华福证券有限责任公司；注册登记机构：兴业基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资股票资产，也不投资可交换债券、可转换债券及分离交易可转债上市后分离出来的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前一个月至开放期结束后一个月内，基金投资不受前述比例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会2021年3月23日证监许可【2021】939号文准予募集注册。本基金将于2021年5月14日至7月13日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：兴业基金管理有限公司；本基金的基金托管人：华福证券有限责任公司；注册登记机构：兴业基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过直销机构以外的销售机构首次认购本基金的，每个基金账户单笔最低认购金额为1元；通过的直销机构首次认购本基金的，每个基金账户单笔最低认购金额为1元，追加认购的单笔最低金额为1元。通过直销机构以外的销售机构首次申购本基金的，每个基金账户单笔最低申购金额为1元；通过的直销机构首次申购本基金的，每个基金账户单笔最低申购金额为1元，追加申购的单笔最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011960.html
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