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| 万家悦兴(011952)基金档案 | |
| 基金代码 | 011952 |
| 基金名称 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 万家悦兴 |
| 基金简称拼音 | WJYX |
| 设立日期 | 2021-07-30 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 3209993000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金于2021年3月24日经中国证监会证监许可【2021】946号文准予注册。本基金将自2021年7月19日至2021年10月15日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和非直销销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：万家基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：万家基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%（每个开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内不受此比例限制）；在开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-新综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；本基金每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金于2021年3月24日经中国证监会证监许可【2021】946号文准予注册。本基金将自2021年7月19日至2021年10月15日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和非直销销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：万家基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：万家基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过电子直销系统（网站、微交易、APP）或非直销销售机构认购时，首次认购的最低限额为10元，追加认购单笔最低金额为10元；通过直销中心认购时，首次认购的最低限额为100元，追加认购单笔最低金额为100元。通过电子直销系统（网站、微交易、APP）或非直销销售机构申购时，每笔申购的最低金额为10元；通过直销中心每笔申购的最低金额为100元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 本基金不设单笔最低赎回份额限制。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若某笔赎回将导致基金份额持有人在销售机构（网点）保留托管的基金份额余额不足1份的，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的基金剩余份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011952.html
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