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| 招商金融债(011944)基金档案 | |
| 基金代码 | 011944 |
| 基金名称 | 招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 招商金融债 |
| 基金简称拼音 | ZSJRZ |
| 设立日期 | 2021-04-28 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 14199016480.05 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年3月24日《关于准予招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2021〕949号文）注册公开募集。本基金自2021年4月6日至2021年7月5日（具体办理业务时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服务电话咨询）通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：招商基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：招商基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等资产，也不投资可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，其中，投资于金融债的比例不低于非现金基金资产的80%，但在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，不受前述投资组合比例的限制。 开放期内，本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所界定的金融债券是指由银行和其他金融机构发行的债券，包括政策性银行、商业银行、证券公司、保险公司、财务公司及其他金融机构发行的债券。 如法律法规的相关规定发生变更，基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-金融债券总指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年3月24日《关于准予招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2021〕949号文）注册公开募集。本基金自2021年4月6日至2021年7月5日（具体办理业务时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服务电话咨询）通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：招商基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：招商基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者通过非直销销售机构认购，单个基金账户首次最低认购为1元，追加认购单笔最低为1元。通过官网交易平台认购，单个基金账户首次最低认购为1元，追加认购单笔最低为1元。通过直销柜台认购，单个基金账户的首次最低认购为50万元，追加认购单笔最低为1元。原则上，开放期内投资者通过各销售机构网点每笔申购本基金的最低为1元；开放期内通过官网交易平台申购，每笔最低为1元；开放期内通过直销柜台申购，首次最低申购为50万元，追加申购单笔最低为1元。开放期内，投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 开放期内，每次赎回基金份额不得低于1份； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011944.html
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