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| 恒越短债A(011919)基金档案 | |
| 基金代码 | 011919 |
| 基金名称 | 恒越短债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 恒越短债A |
| 基金简称拼音 | HYDZA |
| 设立日期 | 2021-06-08 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 62186800.61 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 恒越基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已于2021年3月12日获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]810号文准予注册。本基金自2021年5月24日起至2021年6月4日通过基金管理人指定的销售机构（包括公司直销柜台、网上直销交易平台及其他销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：恒越基金管理有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；注册登记机构：恒越基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的稳健回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票等权益类资产，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的资产不低于非现金基金资产的80%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所投资的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等债券资产。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-新综合指数_1年以下 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已于2021年3月12日获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]810号文准予注册。本基金自2021年5月24日起至2021年6月4日通过基金管理人指定的销售机构（包括公司直销柜台、网上直销交易平台及其他销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：恒越基金管理有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；注册登记机构：恒越基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 首次最低认购金额不低于10元，追加认购单笔最低金额为10元；通过直销中心（包括直销柜台、网上直销交易平台）首次最低认购金额不低于10元，追加认购单笔最低金额为10元。首次申购的最低金额为10元，追加申购单笔最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回的最低份额为1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个基金交易账户最低持有的基金份额余额为1份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011919.html
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