所属行业：
净值
累计净值
| 中金新璟(011890)基金档案 | |
| 基金代码 | 011890 |
| 基金名称 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中金新璟 |
| 基金简称拼音 | ZJXJ |
| 设立日期 | 2021-08-06 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 5100379460.28 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请于2021年3月12日经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]813号文注册。本基金自2021年5月20日起至2021年8月19日通过各销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中金基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：中金基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券等）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接投资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券比例不低于基金资产的80%（每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受此比例限制）；投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。开放期内，在每个交易日日终，本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可根据实际情况对本基金进行基金分红，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请于2021年3月12日经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]813号文注册。本基金自2021年5月20日起至2021年8月19日通过各销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中金基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：中金基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过直销柜台进行认、申购，单个基金账户首次认购最低金额为10元，追加认购最低金额为单笔10元；通过网上直销进行认、申购，单个基金账户首次认购最低金额为10元，追加认购最低金额为单笔10元；通过其他销售机构进行认、申购，首次认购最低金额为10元，追加认购最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每笔赎回申请不得低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若基金份额持有人某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致在销售机构单个基金交易账户保留的基金份额余额少于10份时，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011890.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...