申万价值精选(011800)基金档案
基金代码	011800
基金名称	申万菱信价值精选混合型证券投资基金
基金简称	申万价值精选
基金简称拼音	SWJZJX
设立日期	2021-04-27
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	477935514.24
存续年限（年）	—
基金管理人	申万菱信基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已于2021年1月15日证监许可【2021】131号文注册。本基金自2021年4月7日至2021年4月20日，通过申万菱信基金管理有限公司直销渠道以及各代销机构的代销网点公开发售。本基金的基金管理人：申万菱信基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：申万菱信基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金基于价值投资的理念，重点投资于未来需求具有较大成长空间、产业景气度持续向上、以及通过企业竞争能够持续保持领先优势的细分行业龙头公司。把握产业升级、消费升级及研发升级带来的投资价值，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、国债期货、股票期权、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金以及股票期权合约需缴纳的现金保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	70.0％×中证800指数+20.0％×中证综合债券指数+10.0％×恒生指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金的募集已于2021年1月15日证监许可【2021】131号文注册。本基金自2021年4月7日至2021年4月20日，通过申万菱信基金管理有限公司直销渠道以及各代销机构的代销网点公开发售。本基金的基金管理人：申万菱信基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：申万菱信基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如投资于港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最低认购申购金额描述	在其他销售机构首次单笔认购最低金额为1元，追加认购的单笔认购最低金额为1元；在直销中心首次单笔认购最低金额为10元，追加认购的单笔最低金额为10元。在其他销售机构办理申购时，首次申购单笔最低金额为1元，追加申购单笔最低金额为1元；通过直销中心首次申购单笔最低金额为10元，追加申购单笔最低金额为10元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	每笔赎回申请不得低于1份基金份额。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人在销售机构（网点）的某一交易账户内基金份额不足1份的，应一次性全部赎回。
赎回款到账天数	7

申万价值精选(011800)

净值

累计净值

华安宁享C(011799)

中银证券盈瑞A(011801)

相关文章

暂无评论