泰康合润A(011767)基金档案
基金代码	011767
基金名称	泰康合润混合型证券投资基金A类
基金简称	泰康合润A
基金简称拼音	TKHRA
设立日期	2021-04-07
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	1246128585.73
存续年限（年）	—
基金管理人	泰康资产管理有限责任公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2021年3月3日证监许可[2021]652号文注册。本基金将自2021年3月22日至2021年4月2日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：泰康资产管理有限责任公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：泰康资产管理有限责任公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金在严格控制风险的基础上，通过合理配置大类资产和精选投资标的，力求实现基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券资产（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、证券公司短期公司债券、永续债、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款和其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金管理人在履行适当程序后可参与投资，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+10.0％×沪深300指数+80.0％×中债-新综合指数(全价)+5.0％×恒生指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2021年3月3日证监许可[2021]652号文注册。本基金将自2021年3月22日至2021年4月2日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：泰康资产管理有限责任公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：泰康资产管理有限责任公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。
最低认购申购金额描述	通过直销电子交易系统或其他销售机构认、申购的，单个基金账户首笔最低认、申购金额为10元，追加认、申购每笔最低金额为10元。通过直销中心柜台认、申购的，单个基金账户首笔最低认、申购金额为10万元，追加认、申购单笔最低金额为1000元。或销售机构另有规定的，从其规定。
最低赎回份额(份)	10.000000
最低赎回份额描述	单笔赎回不得少于10份。
最低持有份额(份)	10.000000
最低持有份额描述	如该账户在该销售机构的基金份额余额不足10份，则必须一次性赎回基金全部基金份额。
赎回款到账天数	7

泰康合润A(011767)

净值

累计净值

兴银高端C(011766)

泰康合润C(011768)

相关文章

暂无评论