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| 汇添富中高等A(011658)基金档案 | |
| 基金代码 | 011658 |
| 基金名称 | 汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 汇添富中高等A |
| 基金简称拼音 | HTFZGDA |
| 设立日期 | 2021-07-27 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 73439010.78 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2020年12月29日【2020】3703号文注册募集。本基金的发售时间为2021年6月28日至2021年7月30日。本基金的基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：汇添富基金管理股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在科学严格管理风险的前提下，通过对中高等级信用债的积极投资，力争获得基金资产的长期稳健增长。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于信用评级为AA+（含）以上信用债的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指信用债包括金融债券（不包括政策性金融债）、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的债券。 本基金在投资信用债时遵守以下约定：本基金主动投资于信用债的信用评级不低于AA+，上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照其主体评级。本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应逐步卖出。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中债-高信用等级债券指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；同一类别每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2020年12月29日【2020】3703号文注册募集。本基金的发售时间为2021年6月28日至2021年7月30日。本基金的基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：汇添富基金管理股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者通过基金管理人直销中心首次认、申购本基金的最低金额为人民币5万元；通过基金管理人线上直销系统认、申购本基金单笔最低认、申购金额为人民币10元；通过其他销售机构的销售网点认、申购本基金单笔最低认、申购金额为人民币10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 赎回最低份额1份； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011658.html
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