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| 国泰鑫享A(011653)基金档案 | |
| 基金代码 | 011653 |
| 基金名称 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 国泰鑫享A |
| 基金简称拼音 | GTXXA |
| 设立日期 | 2021-05-19 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 133693975.67 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2021年2月9日证监许可【2021】473号文注册募集。自2021年5月10日至2021年5月21日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；登记机构：国泰基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的20%，其中港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×沪深300指数+85.0％×中债-综合指数+5.0％×恒生综合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2021年2月9日证监许可【2021】473号文注册募集。自2021年5月10日至2021年5月21日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；登记机构：国泰基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 单笔最低认购金额为1元。公司直销柜台受理个人投资者的开户与认购申请，最低认购金额为10元。单笔申购的最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回申请最低份额为0.01份。 |
| 最低持有份额(份) | 0.010000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年11月19日起，若某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足0.01份，则该次赎回时必须一起赎回；本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011653.html
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