所属行业：
净值
累计净值
| 国投瑞祥C(011616)基金档案 | |
| 基金代码 | 011616 |
| 基金名称 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 国投瑞祥C |
| 基金简称拼音 | GTRXC |
| 设立日期 | 2021-04-01 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 1876829.53 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 自2021年4月1日起，增加本基金C类基金份额及侧袋机制相关内容并相应修订《基金合同》和《国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。本基金的基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：国投瑞银基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上，在风险有效控制前提下，根据宏观经济周期和市场环境的变化，依据股票市场和债券市场之间的相对风险收益预期，自上而下灵活配置资产，积极把握行业发展趋势和风格轮换中蕴含的投资机会，力求实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为0-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 60.0％×沪深300指数+40.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%；若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 自2021年4月1日起，增加本基金C类基金份额及侧袋机制相关内容并相应修订《基金合同》和《国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。本基金的基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：国投瑞银基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为灵活配置的混合型基金，风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在销售机构网点首次申购本基金各类基金份额的单笔最低限额为1元，追加申购单笔最低限额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 在销售机构单笔最低赎回份额为0.01份。 |
| 最低持有份额(份) | 0.000000 |
| 最低持有份额描述 | 账户最低保留份额为0份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011616.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...