华泰科创板50ETF联接A(011610)基金档案
基金代码	011610
基金名称	华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金简称	华泰科创板50ETF联接A
基金简称拼音	HTKCB50ETFLJA
设立日期	2021-03-04
基金类型	股票型
基金设立规模(份)	315156155.61
存续年限（年）	—
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金根据2021年2月8日中国证券监督管理委员会《关于准予华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》（证监许可[2021]459号）的注册，进行募集。本基金将自2021年2月24日至2021年3月2日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；登记机构：华泰柏瑞基金管理有限公司。
投资类型	ETF联接基金
投资风格	指数型
基金性质	常规基金
投资目标	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
基金投资范围	本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×上证科创板50成份指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金根据2021年2月8日中国证券监督管理委员会《关于准予华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》（证监许可[2021]459号）的注册，进行募集。本基金将自2021年2月24日至2021年3月2日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；登记机构：华泰柏瑞基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为华泰柏瑞上证科创板50成份ETF的联接基金，主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证科创板50成份指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
最低认购申购金额描述	每个基金账户单笔最低认/申购金额为1元、单笔最低追加认/申购金额为1元；网上交易系统每个基金账户首次最低认购金额为10元，单笔认购最低金额为10元；直销柜台每个基金账户首次最低认购金额为5万元，已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制，单笔认购最低金额为10元。网上交易系统每个账户首次申购的最低金额为10元；单笔申购的最低金额为10元。直销柜台每个账户首次申购的最低金额为5万元；已在直销柜台有认/申购公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购的最低金额为10元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	基金管理人规定每个基金账户单笔最低赎回份额为1份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
赎回款到账天数	7

华泰科创板50ETF联接A(011610)

净值

累计净值

易方达科创板50ETF联接C(011609)

华泰科创板50ETF联接C(011611)

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