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| 农银安瑞(011593)基金档案 | |
| 基金代码 | 011593 |
| 基金名称 | 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 基金简称 | 农银安瑞 |
| 基金简称拼音 | NYAR |
| 设立日期 | 2021-03-23 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 226705020.90 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请经中国证监会2021年2月1日证监许可【2021】333号文注册。本基金自2021年年3月9日至2021年3月19日，通过公司的直销中心和代销机构公开发售。本基金的基金管理人：农银汇理基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：农银汇理基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金是基金中基金，通过大类资产配置，灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含QDII基金、香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：投资于证券投资基金（含QDII基金、香港互认基金）的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）占基金资产的比例为60%-90%。（上述混合型基金应至少满足以下标准之一：（1）基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比例均不低于60%。）每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+75.0％×中证股票型基金指数+20.0％×中证债券型基金指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请经中国证监会2021年2月1日证监许可【2021】333号文注册。本基金自2021年年3月9日至2021年3月19日，通过公司的直销中心和代销机构公开发售。本基金的基金管理人：农银汇理基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：农银汇理基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 单笔最低认购金额为10元；代销网点以及直销网上交易投资人每次认购的最低金额为10元；直销中心个人投资者首次认购的最低金额为5万元，机构投资者首次认购的最低金额为50万元。代销网点和直销网上交易投资人每次申购的最低申购金额为10元；直销中心个人投资者首次申购的最低申购金额为5万元，机构投资者首次申购的最低申购金额为50万元；追加申购的最低申购金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次对本基金的赎回申请不得低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个交易账户的最低基金份额余额不得低于10份。 |
| 赎回款到账天数 | 10 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011593.html
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