所属行业：
净值
累计净值
| 华泰资管月月发C(011497)基金档案 | |
| 基金代码 | 011497 |
| 基金名称 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 华泰资管月月发C |
| 基金简称拼音 | HTZGYYFC |
| 设立日期 | 2021-07-01 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 319638.48 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2020年9月28日证监许可[2020]2434号文准予注册的批复。本基金自2021年3月26日至2021年6月25日，通过基金管理人的直销网点（包括直销机构直销中心、网上交易系统等）及基金销售机构的销售网点发售。本基金的基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：华泰证券（上海）资产管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争实现长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分））、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票或权证，因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每月至少进行一次收益分配，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2020年9月28日证监许可[2020]2434号文准予注册的批复。本基金自2021年3月26日至2021年6月25日，通过基金管理人的直销网点（包括直销机构直销中心、网上交易系统等）及基金销售机构的销售网点发售。本基金的基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：华泰证券（上海）资产管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资人通过基金管理人以外的其他销售机构认购，首次最低认购金额不低于1元，追加认购单笔最低金额为0.01元；通过本基金管理人直销机构认购，单个基金账户的首次最低认购金额为1元，追加认购单笔最低金额为0.01元。通过直销机构申购本基金基金份额，首次申购最低金额为1元，追加申购单笔最低申购金额为0.01元；通过其他销售机构申购本基金基金份额，首次申购最低金额为1元，追加申购单笔最低申购金额为0.01元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | — |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011497.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...