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累计净值
| 工银消费C(011475)基金档案 | |
| 基金代码 | 011475 |
| 基金名称 | 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 工银消费C |
| 基金简称拼音 | GYXFC |
| 设立日期 | 2021-02-09 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 562455.36 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 自2021年2月9日起增加本基金的C类基金份并相应修改基金合同、托管协议。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 通过投资消费服务类行业股票，追求基金资产长期稳定增值，在合理风险限度内，力争持续实现超越业绩基准的超额收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、央票、回购，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具，但需符合中国证监会相关规定。其中，股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%。其中，基金持有的消费服务行业股票占基金股票资产的比例不低于80%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中债-综合指数+20.0％×中证全指可选消费指数+15.0％×中证全指主要消费指数+15.0％×中证全指医药卫生指数+30.0％×中证全指金融地产指数 |
| 收益分配原则 | 在符合上述基金收益分配的前提下，本基金每年收益分配至多四次，每次基金收益分配比例不得低于可供分配利润的50%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 自2021年2月9日起增加本基金的C类基金份并相应修改基金合同、托管协议。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。本基金主要投资于消费服务行业股票,在混合型基金中属于较高风险水平的投资产品。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级，本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 最低认购申购金额描述 | 代销网点和公司网上交易系统每个基金账户单笔申购最低金额为10元；直销中心每个基金账户单笔申购最低金额为10元；自2021年6月17日起，投资者单个基金账户每笔最低申购金额为1元，追加申购每笔最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年8月6日起，最低赎回调整为0.01份；自2021年6月17日起，每次赎回申请不得低于1份；每次赎回申请不得低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 0.010000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年8月6日起，最低持有调整为0.01份；自2021年6月17日起，最低保有份额数量不得低于1份；赎回时或赎回后在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额不足10份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011475.html
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