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| 南华瑞利C(011465)基金档案 | |
| 基金代码 | 011465 |
| 基金名称 | 南华瑞利纯债债券型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 南华瑞利C |
| 基金简称拼音 | NHRLC |
| 设立日期 | 2021-05-20 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 236477529.82 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 南华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2020年12月29日证监许可[2020]3702号文注册募集。本基金将自2021年5月11日至2021年8月10日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和其他销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：南华基金管理有限公司；基金托管人：华泰证券股份有限公司；注册登记机构：南华基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2020年12月29日证监许可[2020]3702号文注册募集。本基金将自2021年5月11日至2021年8月10日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和其他销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：南华基金管理有限公司；基金托管人：华泰证券股份有限公司；注册登记机构：南华基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 单笔最低认购金额为10元，追加认购每笔最低金额为10元。通过网上交易系统单笔最低认购金额为10元，追加认购单笔最低金额为10元。通过直销中心首次最低认购金额为5万元，追加认购单笔最低金额为10元。通过销售机构网点每笔申购最低金额为10元；通过基金管理人网上交易系统单笔申购最低金额为10元；通过基金管理人直销中心首次最低申购金额为5万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回基金份额不得低于10份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011465.html
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