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| 东方鑫享A(011458)基金档案 | |
| 基金代码 | 011458 |
| 基金名称 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 东方鑫享A |
| 基金简称拼音 | DFXXA |
| 设立日期 | 2021-05-19 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 166239559.90 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 东方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金根据2020年12月25日中国证券监督管理委员会《关于准予东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]3630号）准予募集注册。本基金自2021年4月6日至2021年4月26日通过基金销售机构公开发售。本基金的基金管理人：东方基金管理股份有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：东方基金管理股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过深入的基本面研究挖掘具有较好盈利能力和市场竞争力的公司，力求实现资产净值的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人根据法律法规的规定或在履行适当程序后，可以对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 业绩比较基准 | 60.0％×中证800指数+30.0％×中债-综合指数(全价)+10.0％×恒生指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金根据2020年12月25日中国证券监督管理委员会《关于准予东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]3630号）准予募集注册。本基金自2021年4月6日至2021年4月26日通过基金销售机构公开发售。本基金的基金管理人：东方基金管理股份有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：东方基金管理股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在直销机构首次认购本基金的最低认购金额为1.00元，追加认购的单笔最低金额为1.00元。投资者每次最低申购金额为1.00元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回申请不得低于1.00份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011458.html
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