所属行业：
净值
累计净值
| 汇添富消费精选A(011418)基金档案 | |
| 基金代码 | 011418 |
| 基金名称 | 汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 汇添富消费精选A |
| 基金简称拼音 | HTFXFJXA |
| 设立日期 | 2021-05-11 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 7157024069.23 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会证监许可2020年11月20日【2020】3165号文注册募集。本基金募集期限自2021年4月20日起至2021年5月7日。本基金认购将通过公司的直销中心、线上直销系统以及其他销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：汇添富基金管理股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，重点投资于消费板块中的优质上市公司，谋求基金资产的中长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于80%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，但在本基金认购份额的最短持有期内，本基金不受前述5%的限制。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于消费行业上市公司股票资产及存托凭证占非现金基金资产的比例不低于80%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中债-综合指数+30.0％×中证可选消费指数+30.0％×中证主要消费指数+20.0％×恒生指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的，分别计算；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；同一类别每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会证监许可2020年11月20日【2020】3165号文注册募集。本基金募集期限自2021年4月20日起至2021年5月7日。本基金认购将通过公司的直销中心、线上直销系统以及其他销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：汇添富基金管理股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金还可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过直销中心首次认购的最低金额为5万元；通过线上直销系统认购单笔最低金额为10元；通过其他销售机构的销售网点认购单笔最低金额为10元。通过直销中心首次申购的最低金额为5万元；通过线上直销系统申购单笔最低金额为10元；通过其他销售机构的销售网点申购单笔最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 赎回最低份额1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011418.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...