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| 恒越嘉鑫C(011417)基金档案 | |
| 基金代码 | 011417 |
| 基金名称 | 恒越嘉鑫债券型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 恒越嘉鑫C |
| 基金简称拼音 | HYJXC |
| 设立日期 | 2021-03-16 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 153451091.88 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 恒越基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已于2020年12月29日获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3704号文准予注册。本基金自2021年3月1日起至2021年3月12日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：恒越基金管理有限公司；基金托管人：中信证券股份有限公司；注册登记机构：恒越基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险、保持组合流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、公开发行的次级债券、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券不超过基金资产的20%。每个交易日日终，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×沪深300指数+90.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已于2020年12月29日获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3704号文准予注册。本基金自2021年3月1日起至2021年3月12日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：恒越基金管理有限公司；基金托管人：中信证券股份有限公司；注册登记机构：恒越基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 首次最低认购金额不低于10元，追加认购单笔最低金额为10元；通过直销中心（包括直销柜台、网上直销交易平台）首次最低认购金额不低于10元，追加认购单笔最低金额为10元。首次申购份额的最低金额为10元，追加申购单笔最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 投资人每次赎回的最低份额为1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个基金交易账户最低持有的基金份额余额为1份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011417.html
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