所属行业：
净值
累计净值
| 平安兴鑫(011392)基金档案 | |
| 基金代码 | 011392 |
| 基金名称 | 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 平安兴鑫 |
| 基金简称拼音 | PAXX |
| 设立日期 | 2021-03-23 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 1027509565.19 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2020年11月2日证监许可【2020】2885号文注册。本基金自2021年3月9日至2021年3月19日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金基金管理人：平安基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；登记机构：平安基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求资产净值的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例为60%-100%（在开放期开始前一个月和结束后一个月以及开放期内基金投资不受该比例限制），其中投资港股通标的股票不超过股票资产的50%。 开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 70.0％×沪深300指数+25.0％×中证全债指数+5.0％×恒生指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2020年11月2日证监许可【2020】2885号文注册。本基金自2021年3月9日至2021年3月19日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金基金管理人：平安基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；登记机构：平安基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者通过其他销售机构认/申购，单个基金账户单笔最低认/申购金额起点为10元，追加认/申购的单笔最低认/申购金额为10元。基金管理人直销网点接受首次认/申购申请的最低金额为单笔5万元，追加认/申购的最低金额为单笔2万元。通过基金管理人网上交易系统办理基金认/申购业务的不受直销网点单笔认/申购最低金额的限制，首次单笔最低认/申购金额为10元，追加认/申购的单笔最低认/申购金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每个交易账户赎回最低起点份额为1份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 账户最低持有份额不设下限。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011392.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...