所属行业：
净值
累计净值
| 华泰保兴尊裕(011382)基金档案 | |
| 基金代码 | 011382 |
| 基金名称 | 华泰保兴尊裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 华泰保兴尊裕 |
| 基金简称拼音 | HTBXZY |
| 设立日期 | — |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | — |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华泰保兴基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经2019年1月28日中国证监会证监许可[2019]131号文准予注册并募集，并于2020年7月31日获得中国证监会证券基金机构监管部《关于华泰保兴尊裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函[2020]2015号）。本基金自2021年1月29日起至2021年4月28日止通过销售机构发售。本基金的基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：华泰保兴基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票资产，但可持有因可转换债券转股或可交换债券换股所形成的股票。因上述原因持有的股票资产，本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前10个工作日、开放期内及开放期结束后10个工作日的期间内，本基金投资不受上述比例限制。 在开放期内，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经2019年1月28日中国证监会证监许可[2019]131号文准予注册并募集，并于2020年7月31日获得中国证监会证券基金机构监管部《关于华泰保兴尊裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函[2020]2015号）。本基金自2021年1月29日起至2021年4月28日止通过销售机构发售。本基金的基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：华泰保兴基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金、高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 直销柜台接受首次认购申请的最低金额为单笔10万元，追加认购的最低金额为单笔1万元。通过直销柜台办理申购业务的，首次申购的最低金额为单笔10万元，追加申购的最低金额为单笔1万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 赎回的最低份额为10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于10份时，若当日该账户同时有基金份额减少类业务被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011382.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...