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| 金鹰邮益A(011351)基金档案 | |
| 基金代码 | 011351 |
| 基金名称 | 金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 金鹰邮益A |
| 基金简称拼音 | JYYYA |
| 设立日期 | 2021-03-09 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 438368923.13 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经2021年1月8日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]78号文注册募集。本基金募集期限自2021年2月4日至2021年3月5日，投资者可通过基金管理人的直销中心柜台、基金管理人的网上直销平台及基金管理人指定的其他销售机构的销售网点认购本基金。本基金的基金管理人：金鹰基金管理有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；注册登记机构：金鹰基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力求实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、公司债、企业债、永续债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票资产占基金资产的0-40%（其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%；本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 业绩比较基准 | 15.0％×沪深300指数+80.0％×中债-综合指数+5.0％×中证港股通综合指数（人民币） |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次；若本基金单位净值连续10个工作日不低于1.1000元，本基金可进行收益分配，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经2021年1月8日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]78号文注册募集。本基金募集期限自2021年2月4日至2021年3月5日，投资者可通过基金管理人的直销中心柜台、基金管理人的网上直销平台及基金管理人指定的其他销售机构的销售网点认购本基金。本基金的基金管理人：金鹰基金管理有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；注册登记机构：金鹰基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益理论上高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过指定的销售机构首次认购最低金额为1元，通过网上直销平台认购的最低金额为10元，通过直销中心柜台首次认购最低金额为5万元，通过各代销机构申购最低金额为1元，通过网上交易平台申购最低金额为10元，通过直销柜台申购最低金额为5万元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 投资者通过本公司网上交易平台赎回的，单笔最低赎回份额不受限制，投资者通过各代销机构和基金管理人直销柜台赎回份额的，单笔最低赎回份额为1份， |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额余额不得低于1份，赎回后导致基金份额不足1份的需全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011351.html
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