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| 国泰上证综合ETF联接A(011319)基金档案 | |
| 基金代码 | 011319 |
| 基金名称 | 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 |
| 基金简称 | 国泰上证综合ETF联接A |
| 基金简称拼音 | GTSZZHETFLJA |
| 设立日期 | 2021-01-22 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 10835859.11 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年1月8日证监许可【2021】50号文注册募集。2021年1月20日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司；基金托管人：上海银行股份有限公司；注册登记机构：国泰基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | ETF联接基金 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、股指期货、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 业绩比较基准 | 95.0％×上海证券交易所综合指数+5.0％×活期存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可根据实际情况对本基金进行收益分配，具体分配方案以公告为准；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年1月8日证监许可【2021】50号文注册募集。2021年1月20日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司；基金托管人：上海银行股份有限公司；注册登记机构：国泰基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 单笔认购最低金额为1元。单笔申购的最低金额为1元。投资人通过本基金管理人直销机构申购本基金的单笔申购最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回申请最低份数为1份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011319.html
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