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| 易方达悦安C(011299)基金档案 | |
| 基金代码 | 011299 |
| 基金名称 | 易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 易方达悦安C |
| 基金简称拼音 | YFDYAC |
| 设立日期 | 2021-04-06 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 7672236262.50 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金根据2020年12月31日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]3701号）进行募集。本基金将自2021年3月29日至2021年4月9日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：平安银行股份有限公司；注册登记机构：易方达基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，经履行适当程序，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于港股通股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 业绩比较基准 | 8.0％×沪深300指数+90.0％×中债-新综合指数+2.0％×中证港股通综合指数（人民币） |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金根据2020年12月31日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]3701号）进行募集。本基金将自2021年3月29日至2021年4月9日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：平安银行股份有限公司；注册登记机构：易方达基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资人通过非直销销售机构或本公司网上直销系统首次认购的单笔最低限额为1元，追加认购单笔最低限额为1元；投资人通过公司直销中心首次认购的单笔最低限额为50,000元，追加认购单笔最低限额是1,000元。投资人通过非直销销售机构或公司网上直销系统首次申购的单笔最低限额为1元，追加申购单笔最低限额为1元；投资人通过本公司直销中心首次申购的单笔最低限额为50,000元，追加申购单笔最低限额是1,000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每类基金份额单笔赎回或转换不得少于1份； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若某笔赎回将导致投资人在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011299.html
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