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| 中加瑞享C(011245)基金档案 | |
| 基金代码 | 011245 |
| 基金名称 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 中加瑞享C |
| 基金简称拼音 | ZJRXC |
| 设立日期 | 2021-01-11 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 53667896.56 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 徽商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 自2021年1月11日起，本基金增加C类基金份额并设置对应的基金代码。本基金的基金管理人：中加基金管理有限公司；基金托管人：徽商银行股份有限公司；登记机构：中加基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、同业存单、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不买入股票，本基金不投资可转换债券和可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 自2021年1月11日起，本基金增加C类基金份额并设置对应的基金代码。本基金的基金管理人：中加基金管理有限公司；基金托管人：徽商银行股份有限公司；登记机构：中加基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 单笔申购的最低金额为10元。通过电子自助交易系统申购，最低申购金额为10元，追加申购最低金额为10元。通过直销机构申购，首次最低申购金额为100万元，追加申购的最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回基金份额不得低于10份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011245.html
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