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| 中加穗盈(011187)基金档案 | |
| 基金代码 | 011187 |
| 基金名称 | 中加穗盈纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中加穗盈 |
| 基金简称拼音 | ZJSY |
| 设立日期 | 2021-02-23 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 203028645.15 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2020年12月17日证监许可【2020】3508号文准予募集注册。本基金自2021年2月8日起至2021年5月7日止，通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中加基金管理有限公司；基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司；注册登记机构：中加基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、同业存单、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金投资的信用债的信用评级为AA+及以上，本基金所指信用债包括：企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期票据、次级债、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等非国家信用担保的债券。本基金投资的企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级；本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；本基金每份基金份额享有同等分配权；基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2020年12月17日证监许可【2020】3508号文准予募集注册。本基金自2021年2月8日起至2021年5月7日止，通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中加基金管理有限公司；基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司；注册登记机构：中加基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者首次认、申购最低金额为10.00元，追加认、申购每笔最低金额为10.00元。通过本基金管理人电子自助交易系统认、申购，首次认、申购最低金额为10.00元，追加认、申购单笔最低金额为10.00元。通过本基金管理人直销柜台认、申购，单个基金账户的首次最低认、申购金额为100万元，追加认、申购单笔最低金额为10.00元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回基金份额不得低于10.00份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10.00份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011187.html
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