弘毅港股通A(011157)基金档案
基金代码	011157
基金名称	弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金A类
基金简称	弘毅港股通A
基金简称拼音	HYGGTA
设立日期	2021-02-08
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	542156264.37
存续年限（年）	—
基金管理人	弘毅远方基金管理有限公司
基金托管人	浙商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经2020年12月15日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3447号文准予募集注册。本基金自2021年1月18日起至2021年2月3日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：弘毅远方基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：弘毅远方基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金通过持续、深入、系统、全面的产业及基本面研究，叠加大数据工具的使用，在沪港深市场内，参考全球投资者通用的核心资产定价标准，挖掘具有发展潜力和估值优势的引领创新及升级的优质公司。在严格控制基本面风险、流动性风险及估值风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产的比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	25.0％×中债-综合指数(全价)+75.0％×恒生指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资，基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金经2020年12月15日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3447号文准予募集注册。本基金自2021年1月18日起至2021年2月3日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：弘毅远方基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：弘毅远方基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，而低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票，将需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最低认购申购金额描述	在基金募集期内，通过基金管理人直销中心首次认、申购的最低金额为5万元，追加认、申购的最低金额为单笔10元。基金管理人网上直销交易平台和其他销售机构接受认、申购申请的最低金额为单笔10元，如果销售机构业务规则规定的最低单笔认、申购金额高于10元，以该销售机构的规定为准。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额1份，如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额高于1份，以该销售机构的规定为准。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	每个工作日投资者在单个交易账户保留的本基金份额余额少于1份时，若当日该账户同时有基金份额减少类业务（如赎回、转换转出等）被确认，则基金管理人有权将投资者在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。
赎回款到账天数	7

弘毅港股通A(011157)

净值

累计净值

金鹰责任C(011156)

弘毅港股通C(011158)

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