所属行业：
净值
累计净值
| 大成恒享春晓A(011075)基金档案 | |
| 基金代码 | 011075 |
| 基金名称 | 大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 大成恒享春晓A |
| 基金简称拼音 | DCHXCXA |
| 设立日期 | 2021-02-09 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 677794535.30 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2020年12月3日证监许可【2020】3286号文注册募集。本基金将自2021年1月22日起到2021年2月5日，通过公司的直销网点和北京银行股份有限公司等代销机构的代销网点公开发售。本基金的基金管理人：大成基金管理有限公司；基金托管人：北京银行股份有限公司；注册登记机构：大成基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证的投资占基金资产的比例为0%-30%(其中投资于港股通标的股票占本基金股票资产的比例为0%-50%)，但在每个开放期的前二十个工作日和后二十个工作日以及开放期期间，基金投资不受前述比例限制。 开放期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 本基金可转债的投资比例不高于基金资产净值的20%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+15.0％×沪深300指数+75.0％×中证综合债券指数+5.0％×恒生指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权；《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2020年12月3日证监许可【2020】3286号文注册募集。本基金将自2021年1月22日起到2021年2月5日，通过公司的直销网点和北京银行股份有限公司等代销机构的代销网点公开发售。本基金的基金管理人：大成基金管理有限公司；基金托管人：北京银行股份有限公司；注册登记机构：大成基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者单笔最低认、申购金额为1.00元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | — |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 本基金可以对投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额做出规定，具体规定请见相关公告。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011075.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...