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| 新华利率债A(011038)基金档案 | |
| 基金代码 | 011038 |
| 基金名称 | 新华利率债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 新华利率债A |
| 基金简称拼音 | XHLLZA |
| 设立日期 | 2021-03-18 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 1415198481.58 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2020年12月1日证监许可[2020]3252号文准予注册。本基金2021年3月1日-2021年5月31日通过基金管理人指定的销售机构发售。本基金的基金管理人：新华基金管理股份有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；注册登记机构：新华基金管理股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，重点投资利率债券，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于利率债（包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债和央行票据）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、信用级别评级为AAA以上（含AAA）的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转债、可交换债、信用债和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-国债及政策性银行债指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2020年12月1日证监许可[2020]3252号文准予注册。本基金2021年3月1日-2021年5月31日通过基金管理人指定的销售机构发售。本基金的基金管理人：新华基金管理股份有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；注册登记机构：新华基金管理股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者在其他销售机构首次认购的最低金额为1元，追加认购单笔最低金额为1元；每一基金投资者在直销中心首次认购的最低金额为1万元，追加认购单笔最低金额为1元；通过基金管理人基金网上交易系统单笔认购的最低金额为1元。投资者在其他销售机构首次申购的最低金额为1元，追加申购单笔最低金额为1元；投资者在直销中心首次申购的最低金额为1万元，追加申购单笔最低金额为1元；通过基金管理人基金网上交易系统单笔申购的最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回申请不得低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个交易账户的最低基金份额余额不得低于10份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011038.html
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