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| 达诚价值先锋C(011031)基金档案 | |
| 基金代码 | 011031 |
| 基金名称 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 达诚价值先锋C |
| 基金简称拼音 | DCJZXFC |
| 设立日期 | 2021-05-19 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 166236423.13 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 达诚基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2020年12月3日（证监许可〔2020〕3292号）注册募集。自2021年5月6日至2021年5月14日，通过公司的直销机构及代销机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：达诚基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：中信中证投资服务有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%（其中港股通标的股票投资比例不得超过全部股票资产的50%）；每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 45.0％×沪深300指数+45.0％×中债-国债及政策性银行债指数+10.0％×恒生指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2020年12月3日（证监许可〔2020〕3292号）注册募集。自2021年5月6日至2021年5月14日，通过公司的直销机构及代销机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：达诚基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：中信中证投资服务有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金若投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过直销机构（网上交易、微信交易除外）认购，首次认购的单笔最低金额为1万元，追加认购的单笔最低金额为1,000元；通过网上交易系统、微信交易或指定的其他销售机构认购，首次认购的单笔最低金额为10元，追加认购的单笔最低金额为10元。通过直销机构（网上交易、微信交易除外）申购，首次申购的单笔最低金额为1万元，追加申购的单笔最低金额为1,000元；通过网上交易系统、微信交易或指定的其他销售机构申购，首次申购的单笔最低金额为10元，追加申购的单笔最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年8月16日起，单笔最低赎回（含转换转出、转托管转出）份额调整为1份；单笔赎回不得少于100份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年8月16日起，最低持有份额余额调整为1份；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足100份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011031.html
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