泰康品质C(010875)基金档案
基金代码	010875
基金名称	泰康品质生活混合型证券投资基金C类
基金简称	泰康品质C
基金简称拼音	TKPZC
设立日期	2020-12-30
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	107278073.95
存续年限（年）	—
基金管理人	泰康资产管理有限责任公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2020年11月17日证监许可[2020]3134号文注册。本基金将自2020年12月21日至2020年12月31日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：泰康资产管理有限责任公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：泰康资产管理有限责任公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—积极成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金主要投资于品质生活主题相关证券，通过精选优质标的和风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的长期收益。
基金投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、国债期货、债券资产（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产比例为60%-95%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；投资于品质生活主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+70.0％×沪深300指数+15.0％×中债-新综合指数(全价)+10.0％×恒生指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2020年11月17日证监许可[2020]3134号文注册。本基金将自2020年12月21日至2020年12月31日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：泰康资产管理有限责任公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：泰康资产管理有限责任公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
最低认购申购金额描述	通过直销电子交易系统（包括网上交易系统、泰康保手机客户端、“泰康资产微基金”微信公众号以及另行公告的其他电子交易系统等）或其他销售机构认、申购的，单个基金账户首笔最低认、申购金额为10元，追加认、申购每笔最低金额为10元。通过直销中心柜台认、申购额的，单个基金账户首笔最低认、申购金额为10万元，追加认、申购单笔最低金额为1,000元。自2021年8月16日起，直销电子交易系统最低申购调整为10元，追加申购最低金额调整为10元。
最低赎回份额(份)	10.000000
最低赎回份额描述	自2021年8月16日起，直销渠道最低赎回份额调整为10份；单笔赎回不得少于10份。
最低持有份额(份)	10.000000
最低持有份额描述	自2021年8月16日起，直销渠道最低持有份额调整为10份；如该账户在该销售机构的基金份额余额不足10份，则必须一次性赎回基金全部基金份额。
赎回款到账天数	7

泰康品质C(010875)

净值

累计净值

泰康品质A(010874)

浙商智选先锋A(010876)

相关文章

暂无评论