海富通富利A(010850)基金档案
基金代码	010850
基金名称	海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金A类
基金简称	海富通富利A
基金简称拼音	HFTFLA
设立日期	2021-07-20
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	120616157.58
存续年限（年）	—
基金管理人	海富通基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经2020年11月17日中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3093号文准予注册募集。本基金自2021年5月14日起至2021年8月13日止，通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：海富通基金管理有限公司；基金托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：海富通基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。
基金投资范围	本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、股票期权、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资的信用债，其债项评级或主体评级或担保人评级不得低于AA，信用评级参照国内评级机构（中债资信除外）评定的最新评级结果。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票资产及存托凭证投资占基金资产的比例为0-40%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%）；本基金投资同业存单不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
业绩比较基准	15.0％×沪深300指数+80.0％×中债-综合指数(全价)+5.0％×恒生指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金不同份额类别基金份额，其分红相互独立、互不影响；投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响；红利再投资的基金份额在对应认购/申购份额锁定持有期到期后即可进行赎回或转换转出；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金经2020年11月17日中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3093号文准予注册募集。本基金自2021年5月14日起至2021年8月13日止，通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：海富通基金管理有限公司；基金托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：海富通基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最低认购申购金额描述	单笔首次认购和追加认购的最低金额均为10元；直销柜台接受首次认购申请的最低金额为单笔5万元，追加认购的最低金额为单笔1万元；通过网上交易系统办理认购业务的，首次单笔最低认购金额为10元，追加认购的单笔最低认购金额为10元。单笔申购的最低金额为10元；直销柜台单个账户首次申购的最低金额为5万元，追加申购的最低金额为单笔1万元。
最低赎回份额(份)	10.000000
最低赎回份额描述	单笔赎回申请不得低于10份基金份额。
最低持有份额(份)	10.000000
最低持有份额描述	本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为10份。
赎回款到账天数	7

海富通富利A(010850)

净值

累计净值

易方达竞争C(010849)

海富通富利C(010851)

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