银华远兴(010816)基金档案
基金代码	010816
基金名称	银华远兴一年持有期债券型证券投资基金
基金简称	银华远兴
基金简称拼音	YHYX
设立日期	2021-02-08
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	223220831.93
存续年限（年）	—
基金管理人	银华基金管理股份有限公司
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金已于2020年11月17日证监许可[2020]3122号文准予注册。本基金自2021年1月11日起至2021年2月3日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：银华基金管理股份有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；注册登记机构：银华基金管理股份有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金通过积极主动的投资及严格的风险控制，追求长期稳定的回报，力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资收益。
基金投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具，包括股票（包括主板股票、中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（国债、央行票据、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的80%，可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）投资比例不高于基金资产净值的20%，单只可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）持仓比例不高于基金资产净值的5%；股票等权益类资产占基金资产的比例不高于20%（投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%），每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	5.0％×中证800指数+90.0％×中债-综合指数(全价)+5.0％×恒生指数
收益分配原则	本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；
基金历史	本基金已于2020年11月17日证监许可[2020]3122号文准予注册。本基金自2021年1月11日起至2021年2月3日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：银华基金管理股份有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；注册登记机构：银华基金管理股份有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最低认购申购金额描述	在销售网点及网上直销交易系统进行认购时，每个基金账户首笔认购的最低金额为10元，每笔追加认购的最低金额为10元。在销售网点及网上直销交易系统进行申购时，每个基金账户首笔申购的最低金额为10元，每笔追加申购的最低金额为10元。2021年10月18日起，首笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额及每笔定期定额投资的最低金额调整为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	2021年10月18日起，每笔赎回申请的最低份额调整为1份；每笔赎回申请的最低份额为10份基金份额；
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	2021年10月18日起，最低保有份额调整为1份；基金份额持有人办理某笔赎回业务时或办理某笔赎回业务后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足10份的，余额部分基金份额必须一同赎回。
赎回款到账天数	7

银华远兴(010816)

净值

累计净值

农银新兴(010815)

国联安鑫稳A(010817)

相关文章

暂无评论