所属行业：
净值
累计净值
| 农银新兴(010815)基金档案 | |
| 基金代码 | 010815 |
| 基金名称 | 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 农银新兴 |
| 基金简称拼音 | NYXX |
| 设立日期 | 2021-03-03 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 6062199747.20 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已于2020年11月17日获中国证监会证监许可【2020】3124号文批准。本基金自2021年2月22日至2021年3月5日，通过农银汇理基金管理有限公司的直销中心和代销机构公开发售。本基金的基金管理人：农银汇理基金管理有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；登记机构：农银汇理基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—积极成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，关注新兴消费主题的投资机会，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票）、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%，其中，投资于本基金界定的新兴消费主题相关证券比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。基金管理人需向托管人提供新兴消费主题相关证券名单。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中证全债指数+80.0％×中证内地消费主题指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已于2020年11月17日获中国证监会证监许可【2020】3124号文批准。本基金自2021年2月22日至2021年3月5日，通过农银汇理基金管理有限公司的直销中心和代销机构公开发售。本基金的基金管理人：农银汇理基金管理有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；登记机构：农银汇理基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 代销网点以及直销网上交易投资人每次认、申购本基金的最低金额为10元。基金管理人的直销中心个人投资者首次认、申购本基金的最低金额为5万元，机构投资者首次认、申购本基金的最低金额为50万元。各销售机构对最低认、申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。追加申购的最低申购金额为10元，已在基金管理人的直销中心有该基金认、申购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个交易账户的最低基金份额余额不得低于10份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/010815.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...