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| 东海鑫享(010794)基金档案 | |
| 基金代码 | 010794 |
| 基金名称 | 东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 东海鑫享 |
| 基金简称拼音 | DHXX |
| 设立日期 | 2021-07-19 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 7300034945.99 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 东海基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金已经中国证监会2020年10月28日证监许可【2020】2785号文注册募集。本基金自2021年4月26日至2021年7月25日止通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：东海基金管理有限责任公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：东海基金管理有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求为投资者获取稳健的收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券，本基金投资于信用债的评级必须在AA（含）及以上。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规与基金托管人协商一致后适时合理地调整投资范围。 本基金投资组合资产配置比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前3个月、开放期及开放期结束后3个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受前述限制。开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；封闭期内，本基金不受前述5%的限制。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后)加1.25% |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金已经中国证监会2020年10月28日证监许可【2020】2785号文注册募集。本基金自2021年4月26日至2021年7月25日止通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：东海基金管理有限责任公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：东海基金管理有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 本基金销售机构首次认购和追加认购单笔最低认购金额均为1元。投资人在公司直销中心首次认购最低金额为5万元。本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金单笔赎回申请不低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/010794.html
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