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| 安信价值回报C(010667)基金档案 | |
| 基金代码 | 010667 |
| 基金名称 | 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 安信价值回报C |
| 基金简称拼音 | AXJZHBC |
| 设立日期 | 2020-12-15 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 22233.03 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 自2020年12月15日起，本基金增加C类基金份额。本基金的基金管理人：安信基金管理有限责任公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：安信基金管理有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在深入的基本面研究的基础上，精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资，注重安全边际，力争为基金份额持有人实现长期稳定的回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券的纯债部分）、可交换债券、公开发行的次级债）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为50%-95%（其中，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0%-50%），每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 65.0％×沪深300指数+30.0％×中债-综合指数+5.0％×恒生指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式为现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；同一类别每一基金份额享有同等分配权;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 自2020年12月15日起，本基金增加C类基金份额。本基金的基金管理人：安信基金管理有限责任公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：安信基金管理有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过除基金管理人以外的其他销售机构首次申购最低金额为1元，追加申购的最低金额为1元；直销柜台单个基金账户单笔首次申购最低金额为5万元，追加申购最低金额为单笔1万元。网上直销单个基金账户单笔最低申购金额为1元，追加申购最低金额为单笔1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每笔赎回申请不得低于1份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若基金份额持有人某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须全部一同赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/010667.html
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