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| 农银瑞祥(010642)基金档案 | |
| 基金代码 | 010642 |
| 基金名称 | 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 农银瑞祥 |
| 基金简称拼音 | NYRX |
| 设立日期 | 2020-12-25 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 1123935320.69 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 东方证券股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请经中国证监会2020年11月2日证监许可[2020]2852号文注册。自2020年12月10日至2020年12月23日，通过基金管理人的直销中心和代销机构公开发售。本基金的基金管理人：农银汇理基金管理有限公司；基金托管人：东方证券股份有限公司；注册登记机构：农银汇理基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-40%，同业存单的投资占基金资产的比例合计不超过20%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于主体评级在AA及以上级别的信用债，其中AAA级的信用债占总体信用债投资比例不低于总体信用债投资比例的40%，AA+级的信用债占总体信用债投资比例为0-60%，AA级的信用债占总体信用债投资比例为0-20%。相关资信评级机构需取得相关监管机构评级业务的许可。本基金投资可交换债券和可转换债券合计比例不超过基金资产的20%。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×沪深300指数+80.0％×中证全债指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请经中国证监会2020年11月2日证监许可[2020]2852号文注册。自2020年12月10日至2020年12月23日，通过基金管理人的直销中心和代销机构公开发售。本基金的基金管理人：农银汇理基金管理有限公司；基金托管人：东方证券股份有限公司；注册登记机构：农银汇理基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 代销网点以及直销网上交易投资人每次认购本基金的最低金额为10元。直销中心个人投资者首次认购本基金的最低金额为10元，机构投资者首次认购本基金的最低金额为50万元。代销网点和直销网上交易投资人每次申购本基金的最低申购金额为10元。直销中心个人投资者首次申购本基金的最低申购金额为10元，机构投资者首次申购本基金的最低申购金额为50万元。追加申购的最低申购金额为10元，已在基金管理人的直销中心有该基金认购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次对本基金的赎回申请不得低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个交易账户的最低基金份额余额不得低于10份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/010642.html
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