上银聚远鑫(010639)基金档案
基金代码	010639
基金名称	上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	上银聚远鑫
基金简称拼音	SYJYX
设立日期	2020-11-25
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	7999993537.59
存续年限（年）	—
基金管理人	上银基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金已于2020年10月28日获中国证监会证监许可﹝2020﹞2798号文注册。本基金自2020年11月16日至2020年12月16日止，通过本基金管理人的直销机构及指定代销机构进行发售。本基金的基金管理人：上银基金管理有限公司；基金托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：上银基金管理有限公司。
投资类型	开放式(带固定封闭期)
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的资产配置比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期的前六个月、开放期及开放期结束后六个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期内持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不主动投资于信用评级低于AA的信用债，信用评级依照评级机构出具的最近一个会计年度的主体信用评级。本基金所依照的信用评级机构为：中诚信国际信用评级有限公司、中诚信证券评估有限公司、大公国际资信评估有限公司、联合信用评级有限公司、联合资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、远东资信评估有限公司、中证鹏元资信评估股份有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司。本基金将根据监管政策变化或信用评级机构信用质量等情况，调整本基金所依照的信用评级机构名单。当超过一家信用评级机构对同一发行主体评级时，遵循孰低原则确定其信用评级。本基金所指信用债包括：金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等除国债、央行票据、地方政府债以及政策性金融债之外的债券。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	100.0％×三年定期存款利率(税后)加0.3%
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金已于2020年10月28日获中国证监会证监许可﹝2020﹞2798号文注册。本基金自2020年11月16日至2020年12月16日止，通过本基金管理人的直销机构及指定代销机构进行发售。本基金的基金管理人：上银基金管理有限公司；基金托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：上银基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
最低认购申购金额描述	投资者首次认购的单笔最低金额为10元，追加认购的单笔最低金额为10元。通过销售机构首次申购单笔最低限额为10元。投资者通过销售机构追加申购单笔最低限额为10元。自2021年4月6日起，本基金的最低申购金额、最低追加金额调整为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	自2021年4月6日起，最低赎回份额调整为1份；投资者每次赎回份额申请不得低于10份基金份额。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	自2021年4月6日起，最低保留份额调整为1份；投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为10份。
赎回款到账天数	7

上银聚远鑫(010639)

净值

累计净值

银华信用15个月(010638)

财通稳进A(010640)

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