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| 淳厚安心(010627)基金档案 | |
| 基金代码 | 010627 |
| 基金名称 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 淳厚安心 |
| 基金简称拼音 | CHAX |
| 设立日期 | 2020-11-26 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 7749998074.56 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 淳厚基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2020年11月2日证监许可[2020]2830号文注册。本基金将自2020年11月16日至2021年2月15日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和其他销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：淳厚基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：淳厚基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金投资的信用债券中，除短期融资券、超短期融资券外，其经管理人选定的国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在AA（含AA）以上。本基金投资短期融资券、超短期融资券，其债项评级应在A-1，如无债项评级，其主体评级应在AA（含AA）以上。本基金所指信用债包括金融债（不包括政策性金融债）、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于80%（开放期开始前3个月至开放期结束后3个月，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制）；开放期内，本基金每个交易日日终在扣国债期货合约需缴纳的交易保证金后持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后)加0.75% |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式仅有现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；本基金每一基金份额享有同等分配权；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2020年11月2日证监许可[2020]2830号文注册。本基金将自2020年11月16日至2021年2月15日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和其他销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：淳厚基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：淳厚基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过指定的销售机构的基金销售网点认购，单个基金账户单笔最低认购为1元，通过电子直销平台认购，单个基金账户单笔最低认购为1元，通过直销中心认购，单个基金账户的首次最低认购金额为10万元，追加认购单笔最低金额为1万元。通过销售机构网点每笔申购的最低金额为1元；通过电子直销平台申购，每个基金账户单笔申购最低金额为1元；通过直销中心申购，首次最低申购金额为10万元，单笔申购/追加最低金额为1万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回基金份额不得低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/010627.html
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