东方恒瑞B(010566)基金档案
基金代码	010566
基金名称	东方恒瑞短债债券型证券投资基金B类
基金简称	东方恒瑞B
基金简称拼音	DFHRB
设立日期	2020-12-16
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	78.57
存续年限（年）	—
基金管理人	东方基金管理股份有限公司
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金根据2020年8月14日中国证监会《关于准予东方恒瑞短债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]1775号）准予募集注册。自2020年11月16日至2020年12月11日通过基金销售机构公开发售。本基金的基金管理人：东方基金管理股份有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；注册登记机构：东方基金管理股份有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金重点投资于短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的短期债券，是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，包括国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债（含证券公司短期公司债券）、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	100.0％×中债-综合指数_1年以下
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，各类别基金份额的每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日各类别基金份额的每份基金份额该次可供分配利润的80%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金根据2020年8月14日中国证监会《关于准予东方恒瑞短债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]1775号）准予募集注册。自2020年11月16日至2020年12月11日通过基金销售机构公开发售。本基金的基金管理人：东方基金管理股份有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；注册登记机构：东方基金管理股份有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
最低认购申购金额描述	首次认购本基金B类基金份额的最低认购金额为500万元，追加认购的单笔最低金额为1元。首次申购本基金B类基金份额的最低金额为500万元，追加申购的单笔最低金额为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	每次赎回申请不得低于1份基金份额。
最低持有份额(份)	50000.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的A类和C类基金份额余额不足1份的，或B类基金份额余额不足5万份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

东方恒瑞B(010566)

净值

累计净值

东方恒瑞A(010565)

东方恒瑞C(010567)

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