淳厚益加A(010513)基金档案
基金代码	010513
基金名称	淳厚益加增强债券型证券投资基金A类
基金简称	淳厚益加A
基金简称拼音	CHYJA
设立日期	2020-12-30
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	223764843.90
存续年限（年）	—
基金管理人	淳厚基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证监会2020年10月16日[2020]2606号文注册。本基金将自2020年12月21日至2021年1月20日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和其他销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：淳厚基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：淳厚基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
基金投资范围	本基金投资范围包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资的信用债券经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在AA（含AA）以上。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票资产的比例不超过基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	5.0％×沪深300指数+90.0％×中债-综合指数(全价)+5.0％×中证港股通综合指数（人民币）
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金的募集已获中国证监会2020年10月16日[2020]2606号文注册。本基金将自2020年12月21日至2021年1月20日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和其他销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：淳厚基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：淳厚基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最低认购申购金额描述	通过销售机构的基金销售网点认购，单个基金账户单笔最低认购金额为1元；通过电子直销平台认购，单个基金账户单笔最低金额为1元，追加认购单笔最低为1元；通过直销中心认购，单个基金账户的首次最低认购金额为10万元，追加认购单笔最低金额为1万元；通过直销机构认购，单个基金账户的首次最低认购金额为10万元，追加认购单笔最低金额为1万元。通过销售机构网点每笔申购最低金额为1元；通过电子直销平台申购，每个基金账户单笔申购最低金额为1元；通过直销中心申购，首次最低申购金额为10万元，单笔申购/追加最低金额为1万元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	每次赎回基金份额不得低于1份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

淳厚益加A(010513)

净值

累计净值

工银7天债C(010512)

淳厚益加C(010514)

相关文章

暂无评论