所属行业：
净值
累计净值
| 中泰资管安盈(010501)基金档案 | |
| 基金代码 | 010501 |
| 基金名称 | 中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中泰资管安盈 |
| 基金简称拼音 | ZTZGAY |
| 设立日期 | 2020-11-23 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 7999034191.94 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2020年10月16日证监许可【2020】2603号文注册募集。自2020年11月9日起至2020年11月20日止公开发售。本基金的基金管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：中泰证券（上海）资产管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，主要投资于债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括活期存款、协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但每个开放期开始前3个月、开放期期间以及开放期结束后3个月内不受前述投资组合比例的限制。 开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后)加0.5% |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2020年10月16日证监许可【2020】2603号文注册募集。自2020年11月9日起至2020年11月20日止公开发售。本基金的基金管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：中泰证券（上海）资产管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，属于较低预期风险、较低预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 每笔认购的最低金额为10元。通过直销柜台认购本基金份额时，首次认购最低金额为10万元，追加认购最低金额为1万元；通过网上直销平台认购本基金份额时，每次认购最低金额为1万元。每笔申购的最低金额为10元。通过直销柜台申购本基金份额时，首次申购最低金额为10万元，追加申购最低金额为1万元；通过网上直销平台申购本基金份额时，每次申购最低金额为1万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回申请最低份数为10份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足10份，则该次赎回时必须一起赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/010501.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...