所属行业：
净值
累计净值
| 国金惠宁C(010499)基金档案 | |
| 基金代码 | 010499 |
| 基金名称 | 国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 国金惠宁C |
| 基金简称拼音 | GJHNC |
| 设立日期 | 2020-12-23 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 44839.36 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2020年10月12日证监许可[2020]2548号文注册募集。本基金将自2020年12月7日至2020年12月18日公开发售，本基金通过本公司指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国金基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：国金基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过研判债券市场的收益率变化，在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、地方政府债、国债、债券回购、央行票据、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款）、信用级别评级为AAA的同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金界定的政策性金融债指国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券。本基金所指的中短期利率债是指剩余期限不超过三年的国债、央行票据、政策性银行金融债券。 本基金不投资于股票等权益类资产；本基金不投资于非政策性银行金融债、可转换债券、可交换债券、信用债（包括企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债等）、资产支持证券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金持有中短期利率债（剩余期限不超过三年的政策性金融债、国债、央行票据）的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金投资信用评级为AAA的同业存单比例不高于基金资产净值的15%，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×活期存款利率(税后)+90.0％×中债-总指数_1-3年 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2020年10月12日证监许可[2020]2548号文注册募集。本基金将自2020年12月7日至2020年12月18日公开发售，本基金通过本公司指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国金基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：国金基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过网上电子直销交易系统（国金基金移动客户端）和其他销售机构办理本基金认、申购的首次认、申购最低金额为100元，追加认、申购的单笔认、申购最低金额为100元。通过直销中心柜台办理本基金认、申购的首次认、申购金额不得低于1万元，单笔追加认、申购最低金额为1000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回不得少于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 某笔交易类业务（如赎回、基金转换等）导致单个基金交易账户的基金份额余额少于1份时，基金管理人有权对该部份剩余基金份额发起一次性自动全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/010499.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...