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| 中航瑞晨A(010485)基金档案 | |
| 基金代码 | 010485 |
| 基金名称 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 中航瑞晨A |
| 基金简称拼音 | ZHRCA |
| 设立日期 | 2020-11-23 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 7990000807.57 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中航基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金申请募集的准予注册文件名称为：《关于准予中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]2605号），注册日期为：2020年10月16日。本基金将自2020年11月10日至2021年2月9日通过本公司直销网点及其他销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：中航基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：中航基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、政策性金融债、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接投资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券比例不低于基金资产的80%（每次开放期开始前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内，基金投资不受此比例限制）。开放期内，本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后)加1.0% |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金申请募集的准予注册文件名称为：《关于准予中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]2605号），注册日期为：2020年10月16日。本基金将自2020年11月10日至2021年2月9日通过本公司直销网点及其他销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：中航基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：中航基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 本基金每个账户首次最低认购金额为10元。基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的金额限制，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回的份额限制，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/010485.html
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