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| 中信保诚嘉润(010462)基金档案 | |
| 基金代码 | 010462 |
| 基金名称 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中信保诚嘉润 |
| 基金简称拼音 | ZXBCJR |
| 设立日期 | 2020-11-10 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 7999926253.17 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经2020年10月12日中国证监会证监许可[2020]2546号文准予募集注册。本基金募集期为2020年11月2日至2021年2月2日。本基金的基金管理人：中信保诚基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；登记机构：中信保诚基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要包括债券（国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券等资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金投资组合资产配置比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前五个月、开放期及开放期结束后五个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。 开放期内，基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受前述5%的限制。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后)加1.0% |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经2020年10月12日中国证监会证监许可[2020]2546号文准予募集注册。本基金募集期为2020年11月2日至2021年2月2日。本基金的基金管理人：中信保诚基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；登记机构：中信保诚基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 首次认购最低金额为10元，追加认购的最低金额为10元。通过直销中心首次认购最低金额为10万元，追加认购每笔最低金额1000元。通过销售机构首次认购最低金额为10元，追加认购的最低金额为人民币10元。通过销售机构申购单笔最低金额为10元；通过直销中心首次申购最低金额为10万元，追加申购每笔最低金额1,000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每笔赎回申请不得低于10份； |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为10份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/010462.html
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