广发恒悦C(010450)基金档案
基金代码	010450
基金名称	广发恒悦债券型证券投资基金C类
基金简称	广发恒悦C
基金简称拼音	GFHYC
设立日期	2020-11-24
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	19831254.22
存续年限（年）	—
基金管理人	广发基金管理有限公司
基金托管人	宁波银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金于2020年9月28日经中国证监会证监许可[2020]2436号文准予募集注册。本基金将自2020年11月9日至2020年11月20日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：广发基金管理有限公司；基金托管人：宁波银行股份有限公司；登记机构：广发基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资的信用债（不包含可转债及可交债）评级均在AA+以上（含AA+）；其中，AAA级信用债投资占持仓信用债比例为50%-100%，AA+级信用债占持仓信用债比例为0-50%；本基金投资的可转债和可交债评级均在AA以上（含），投资可转债和可交债占基金资产净值的比例为0-20%；投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
业绩比较基准	5.0％×沪深300指数+90.0％×中债-总指数(全价)+5.0％×恒生指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金于2020年9月28日经中国证监会证监许可[2020]2436号文准予募集注册。本基金将自2020年11月9日至2020年11月20日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：广发基金管理有限公司；基金托管人：宁波银行股份有限公司；登记机构：广发基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
最低认购申购金额描述	每一基金投资者通过本公司网上交易系统每个基金账户首次认购的最低额为1元，追加认购最低金额为1元。通过代销机构或基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低申购金额为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	基金份额持有人在各代销机构的最低赎回份额为1份基金份额。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人在各代销机构的最低持有份额为1份基金份额。
赎回款到账天数	7

广发恒悦C(010450)

净值

累计净值

广发恒悦A(010449)

广发恒悦E(010451)

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