招商安阳C(010431)基金档案
基金代码	010431
基金名称	招商安阳债券型证券投资基金C类
基金简称	招商安阳C
基金简称拼音	ZSAYC
设立日期	2020-11-04
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	99173252.44
存续年限（年）	—
基金管理人	招商基金管理有限公司
基金托管人	北京银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经中国证券监督管理委员会2020年10月12日《关于准予招商安阳债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]2555号文）注册公开募集。本基金自2020年10月19日至2020年10月30日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：招商基金管理有限公司；基金托管人：北京银行股份有限公司；注册登记机构：招商基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资于主体评级在AA+及以上级别的信用债，其中主体评级为AAA的信用债投资占信用债的比例为60%-100%，主体评级为AA+的信用债投资占信用债的比例为0-40%。信用债主体评级参照取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构发布的最新评级结果。本基金投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过基金资产总值的20%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、存托凭证等资产的比例不超过基金资产的20%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律规或监管机构的规定执行。
业绩比较基准	10.0％×沪深300指数+85.0％×中债-综合指数+5.0％×恒生综合指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金经中国证券监督管理委员会2020年10月12日《关于准予招商安阳债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]2555号文）注册公开募集。本基金自2020年10月19日至2020年10月30日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：招商基金管理有限公司；基金托管人：北京银行股份有限公司；注册登记机构：招商基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
最低认购申购金额描述	通过非直销销售机构认购，单个基金账户单笔最低认购金额为1元，具体认购金额由各销售机构制定和调整。通过本基金管理人官网交易平台认购，单个基金账户单笔最低认购金额为1元。通过本基金管理人直销中心认购，单个基金账户的首次最低认购金额为50万元，追加认购单笔最低金额为1元。通过非直销销售机构和本基金管理人官网交易平台单笔申购的最低金额均为1元；通过本基金管理人直销中心申购，首次最低申购金额为50万元，追加申购单笔最低金额为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	单笔赎回申请最低份数为1.00份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	若某基金份额持有人在销售机构保有的基金份额不足1.00份，则赎回时必须一起赎回。
赎回款到账天数	7

招商安阳C(010431)

净值

累计净值

招商安阳A(010430)

广发中小企业300联接C(010432)

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