中加中证500A(010153)基金档案
基金代码	010153
基金名称	中加中证500指数增强型证券投资基金A类
基金简称	中加中证500A
基金简称拼音	ZJZZ500A
设立日期	2020-09-27
基金类型	股票型
基金设立规模(份)	96019344.11
存续年限（年）	—
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中信建投证券股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经中国证券监督管理委员会2020年8月25日证监许可【2020】1946号文准予募集注册。本基金自【2020】年【9】月【14】日起至【2020】年【9】月【25】日止，通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中加基金管理有限公司；基金托管人：中信建投证券股份有限公司；注册登记机构：中加基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	优化指数型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
基金投资范围	本基金投资范围主要为标的指数成份股（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证小盘500指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金经中国证券监督管理委员会2020年8月25日证监许可【2020】1946号文准予募集注册。本基金自【2020】年【9】月【14】日起至【2020】年【9】月【25】日止，通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中加基金管理有限公司；基金托管人：中信建投证券股份有限公司；注册登记机构：中加基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
最低认购申购金额描述	首次认购最低金额为10元，追加认购每笔最低金额为10元。通过电子自助交易系统认购，首次认购最低金额为10元，追加认购单笔最低金额为10元。通过直销柜台认购，单个基金账户的首次最低认购金额为100万元，追加认购单笔最低金额为10元。通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10元，追加申购单笔最低金额为10元。通过电子自助交易系统申购每笔最低金额为10元，追加申购单笔最低金额为10元。通过直销柜台申购首次最低申购金额为100万元，追加申购的单笔最低金额为10元。
最低赎回份额(份)	10.000000
最低赎回份额描述	单笔赎回基金份额不得低于10份。
最低持有份额(份)	10.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

中加中证500A(010153)

净值

累计净值

东财消费C(010152)

中加中证500C(010154)

相关文章

暂无评论